Rủi ro khi đánh Future luôn hiện hữu với mọi người tham gia vào thị trường phái sinh đầy biến động này. Việc hiểu rõ các nguy cơ tiềm ẩn sẽ giúp thành viên đưa ra quyết định sáng suốt và bảo vệ nguồn vốn hiệu quả. FIVE88 tổng hợp những thông tin quan trọng giúp các bạn nắm vững kiến thức cần thiết trước khi bước vào thị trường.
Những rủi ro khi đánh Future phổ biến nhất hiện nay
Rủi ro khi đánh Future xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau mà thành viên cần nhận biết sớm để có biện pháp đối phó phù hợp. Dưới đây là những loại nguy cơ thường gặp nhất trong quá trình giao dịch hợp đồng tương lai trên thị trường tài chính.
Nguy cơ mất vốn từ rủi ro khi đánh Future
Rủi ro khi đánh Future nghiêm trọng nhất chính là khả năng mất toàn bộ số vốn đầu tư trong thời gian rất ngắn ngủi. Ngoài ra, việc sử dụng đòn bẩy cao khiến thua lỗ được nhân lên gấp nhiều lần so với số tiền ban đầu bỏ ra. Thành viên thiếu kinh nghiệm thường không lường trước được tốc độ biến động giá cả trên thị trường phái sinh.
Biến động thị trường khó lường
Giá cả hợp đồng Future có thể thay đổi chóng mặt chỉ trong vài phút do ảnh hưởng từ tin tức kinh tế vĩ mô. Đồng thời, rủi ro khi đánh Future còn đến từ những sự kiện bất ngờ như thiên tai hoặc biến động chính trị toàn cầu. Các bạn cần chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối mặt với những tình huống không thể dự đoán trước được.
Áp lực tâm lý và cảm xúc
Giao dịch Future đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng kiểm soát cảm xúc tốt trong mọi hoàn cảnh diễn ra. Bên cạnh đó, rủi ro khi đánh Future về mặt tâm lý khiến nhiều người đưa ra quyết định sai lầm khi hoảng loạn. Việc thua lỗ liên tục có thể dẫn đến trạng thái stress kéo dài và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống.
Phân tích chi tiết rủi ro khi đánh Future theo từng khía cạnh
Rủi ro khi đánh Future cần được phân tích kỹ lưỡng từ nhiều góc độ khác nhau để thành viên có cái nhìn toàn diện. Bảng tổng hợp dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của từng loại nguy cơ.
| Loại rủi ro | Mức độ ảnh hưởng | Tần suất xảy ra
|
| Mất vốn do đòn bẩy | Rất cao | Thường xuyên |
| Biến động giá bất ngờ | Cao | Hàng ngày |
| Thanh khoản thấp | Trung bình | Định kỳ |
| Lỗi kỹ thuật hệ thống | Trung bình | Hiếm gặp |
| Sai lầm tâm lý | Cao | Rất thường xuyên |
- Đòn bẩy tài chính là con dao hai lưỡi có thể nhân lợi nhuận nhưng cũng khuếch đại thua lỗ nghiêm trọng. Mọi người cần tính toán kỹ tỷ lệ đòn bẩy phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân mình.
- Rủi ro khi đánh Future từ margin call khiến thành viên buộc phải nạp thêm tiền hoặc bị thanh lý vị thế. Tình huống này xảy ra khi giá đi ngược hướng dự đoán và tài khoản không đủ ký quỹ duy trì.
- Chi phí giao dịch bao gồm phí hoa hồng và spread có thể ăn mòn lợi nhuận của các bạn qua thời gian. Việc giao dịch quá nhiều lần trong ngày sẽ khiến tổng chi phí tích lũy trở nên đáng kể.
- Rủi ro khi đánh Future còn đến từ việc thiếu kiến thức phân tích kỹ thuật và fundamental analysis chuyên sâu. Người tham gia cần dành thời gian học hỏi nghiêm túc trước khi đặt lệnh giao dịch thực tế.
- Rủi ro pháp lý phát sinh khi tham gia sàn giao dịch không được cấp phép hoặc hoạt động không minh bạch. Thành viên nên lựa chọn những nền tảng uy tín có đầy đủ giấy phép hoạt động hợp pháp.
Giải pháp giảm thiểu nguy cơ thua lỗ hiệu quả
Rủi ro khi đánh Future hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu thành viên áp dụng đúng các phương pháp quản trị vốn. Dưới đây là những chiến lược đã được nhiều trader chuyên nghiệp chứng minh hiệu quả qua thời gian dài.
Xây dựng kế hoạch giao dịch
Kế hoạch giao dịch chi tiết giúp thành viên có định hướng rõ ràng và tránh đưa ra quyết định theo cảm tính nhất thời. Đặc biệt, việc xác định trước điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ sẽ giúp quá trình giao dịch diễn ra có kỷ luật. Các bạn nên viết ra giấy và tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc đã đề ra cho bản thân mình.
Quản lý vốn chặt chẽ
Nguyên tắc chỉ sử dụng tối đa 2% vốn cho mỗi lệnh giao dịch được nhiều chuyên gia khuyến nghị áp dụng. Ngoài ra, việc phân bổ vốn hợp lý giữa các vị thế khác nhau sẽ giảm thiểu tác động khi một lệnh thua lỗ. Mọi người không nên đặt toàn bộ số tiền vào một giao dịch duy nhất dù tự tin đến mức nào.
Rèn luyện tâm lý vững vàng
Tâm lý ổn định là yếu tố quyết định thành bại trong giao dịch Future mà nhiều người thường bỏ qua. Bên cạnh đó, việc chấp nhận thua lỗ như một phần tất yếu của quá trình sẽ giúp thành viên bình tĩnh hơn. Các bạn nên tập thiền định hoặc các hoạt động thể thao để giữ tinh thần thoải mái và minh mẫn.
Lời kết
Rủi ro khi đánh Future là thực tế mà mọi người tham gia thị trường phái sinh cần đối mặt và chấp nhận một cách nghiêm túc. Việc trang bị kiến thức đầy đủ cùng kỷ luật giao dịch chặt chẽ sẽ giúp thành viên bảo vệ nguồn vốn tốt hơn. FIVE88 hy vọng bài viết cung cấp những thông tin hữu ích giúp các bạn giao dịch an toàn và hiệu quả hơn.